Mô hình Nến Nhật là gì? Cách đọc biểu đồ nến Nhật DỄ HIỂU

Biểu đồ nến Nhật hay mô hình nến Nhật là phương pháp dùng để phân tích kỹ thuật được sử dụng rất phổ biến. Hầu hết biểu đồ hình nến đều được các nhà đầu tư đánh giá được những sự thay đổi và hướng đi của thị trường. 

Vậy cùng tìm hiểu xem Mô hình nến Nhật là gì và cách đọc nến Nhật với các nội dung:

• Mô hình nến Nhật là gì?
• Ứng dụng của mô hình nến Nhật.
• Cách đọc biểu đồ nến Nhật chỉ với 5 phút.
• Các loại nến Nhật cơ bản cần biết.
• Công cụ hỗ trợ phân tích các biểu đồ nến Nhật.

Mô hình Nến Nhật là gì?

Mô hình nến Nhật là một trong những phương pháp phân tích kỹ thuật được sử dụng khá phổ biến hiện nay. So với biểu đồ đường hay thanh, biểu đồ Nến Nhật cung cấp đầy đủ thông tin nhất giúp cho nhà phân tích có cái nhìn tổng quan và có thể đánh giá hướng đi của thị trường.

Về lịch sử thì Nến là công cụ từ xa xưa được người Nhật sử dụng dùng để giao dịch gạo. Steve Nison là người đã phát hiện ra bí quyết này khi làm việc tại các công ty môi giới. Từ đó, người ta xem mô hình nến Nhật là một công cụ trong giao dịch tài chính và sử dụng chúng rất rộng rãi.

Ví dụ về mô hình nến Nhật

Màu nến có thể được thiết lập trên các công cụ trading. Mỗi sàn giao dịch lại có một thiết lập màu sắc khác nhau. Nhưng phổ biến nhất cho nến tăng là màu Xanh, nến giảm là màu đỏ. MarginATM sẽ sử dụng màu vàng cho nến tăng, màu xám cho nến giảm.

Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu các kiến thức cơ bản nhất về các biểu đồ hình nến và cách đọc đồ thị hình nến Nhật nhé! 

Ứng dụng của mô hình nến Nhật

Nến nhật có nhiều ứng dụng trong trading bởi tính tức thời, trực quan và dễ sử dụng của nó. Mô hình nến Nhật có các ứng dụng như:

• Nếu coi nến Nhật là một chỉ báo kỹ thuật, thì đây chắc chắn là chỉ báo được sử dụng nhiều nhất trên thế giới.
• Ngoài ra ứng dụng của nến nhật còn giúp ích trong việc vẽ hỗ trợ kháng cự chính xác. Nếu không có nến nhật, dùng biểu đồ đường sẽ rất khó vẽ hỗ trợ kháng cự.
• Cũng chính nhờ tính phổ biến của Nến Nhật, nên biểu đồ nến là thước đo tâm lý chính xác nhất trong thị trường tài chính dành cho mọi nhà đầu tư.
• Nến nhật có thể cho bạn biết những tín hiệu đảo chiều của giá, những vùng tích lũy cũng như dấu hiệu cần mua vào hay bán ra.

Cách đọc biểu đồ nến Nhật

Cách đọc mô hình nến Nhật

Nến Nhật có 2 thành phần chính đó là Thân nến và Bóng nến. Trong mô hình nến Nhật, mỗi cây nến thể hiện sự dao động của giá trong một khung giờ nhất định. 

• Giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa thì nến sẽ có màu xanh => Biểu thị giá tăng.
• Giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa thì nến sẽ có màu đỏ => Biểu thị giá giảm.

Các loại nến Nhật cơ bản

Dưới đây chúng ta sẽ cũng tìm hiểu về cách đọc các loại nến trong biểu đồ nến Nhật cơ bản nhất, bao gồm:

• Nến tiêu chuẩn.
• Nến cường lực.
• Nến có râu dài ở dưới.
• Nến có râu dài ở trên.
• Nến do dự.

Các loại nến trong biểu đồ nến Nhật

Nến tiêu chuẩn

Cấu tạo: Đây là loại nến có thân dài, bóng trên và bóng dưới ngắn hơn phần thân.

Ý nghĩa: Thể hiện cho xu hướng hiện tại đang diễn ra. Nến màu xanh là xu hướng tăng tăng, nến màu đỏ là xu hướng giảm giá. 

Hình dạng nến tiêu chuẩn

Nến cường lực 

Cấu tạo: Đây là loại nến chỉ có thân mà không có bóng nến.

Ý nghĩa: 

• Thể hiện lực mua hoặc lực bán cực mạnh xuất hiện trên thị trường.
• Báo hiệu sự tiếp diễn hoặc đảo chiều xu hướng.

Hình dạng nến cường lực

Đối với tín hiệu đảo chiều:

• Nếu nến cường lực màu đỏ xuất hiện sau một xu hướng tăng => Báo hiệu đảo chiều thành xu hướng giảm.
• Nếu nến cường lực màu xanh xuất hiện sau một xu hướng giảm => Báo hiệu đảo chiều thành xu hướng tăng.

Đối với tín hiệu tiếp diễn:

• Nếu trong xu hướng tăng xuất hiện nến cường lực màu xanh => Báo hiệu tiếp diễn xu hướng tiếp tục tăng.
• Nếu trong xu hướng giảm xuất hiện nến cường lực màu đỏ => Báo hiệu tiếp diễn xu hướng tiếp tục giảm.

Nến có râu dài ở dưới 

Nến có râu dài ở dưới còn được gọi là Nến Hammer khi nó xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm và được gọi là Nến Hanging Man nếu nó xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng giá.

Cấu tạo: Nến có râu dài ở dưới là loại nến có thân nhỏ ở trên và phần bóng dài gấp 2 – 3 lần thân nến ở dưới.

Ý nghĩa: Thể hiện giá bị đội bán kéo xuống rất sâu, nhưng sau đó được đội mua kéo lên lại. 

Cấu tạo nến có râu dài ở dưới 

Nến có râu dài ở dưới là nến báo hiệu đảo chiều xu hướng.

• Nếu trong xu hướng tăng xuất hiện nến có râu dài ở dưới màu đỏ => Báo hiệu đảo chiều thành xu hướng giảm.
• Nếu trong xu hướng giảm xuất hiện nến có râu dài ở dưới màu xanh => Báo hiệu đảo chiều thành xu hướng tăng.

Nến có râu dài ở trên 

Nến có râu dài ở trên còn được gọi là Nến Inverted Hammer khi nó xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm và được gọi là Nến Shooting Star nếu nó xuất hiện ở cuối một xu hướng tăng giá.

Cấu tạo: Trong biểu đồ nến Nhật thì nến có râu dài ở trên là loại nến có thân nhỏ ở dưới và phần bóng dài gấp 2 3 lần thân nến ở trên.

Ý nghĩa: Thể hiện giá bị đội mua kéo giá lên cao, nhưng sau đó bị đội bán đẩy giá xuống lại. 

Cấu tạo nến có râu dài ở trên

Nến có râu dài ở trên là nến báo hiệu đảo chiều xu hướng:

• Nếu trong xu hướng tăng xuất hiện nến có râu dài ở trên màu đỏ => Báo hiệu đảo chiều thành xu hướng giảm.
• Nếu trong xu hướng giảm xuất hiện nến có râu dài ở trên màu xanh => Báo hiệu đảo chiều thành xu hướng tăng.

Nến do dự

Cấu tạo: Đây là loại nến có phần thân nhỏ hoặc gần như không có và phân bóng nến rất dài. (giá đóng và mở cửa gần như bằng nhau).

Ý nghĩa: Cho thấy sự giằng co giữa đội mua và đội bán nhưng chưa phân thắng bại.

Nến do dự là nến không mang tín hiệu – cần chờ nến xác nhận phía sau.

Hình dạng nến do dự (Doji)

Ngoài ra, trong biểu đồ nến Nhật cũng có 1 loại nến cũng báo hiệu sự do dự của thị trường là nến DOJI. Đây được xem là một tín hiệu đảo chiều quan trọng tại đỉnh xu hướng tăng và đáy xu hướng giảm.

Đối với nhà giao dịch đang thực hiện giao dịch và giá đang đi đúng xu hướng, sau đó xuất hiện mô hình nến DOJI thì nhà giao dịch có thể cân nhắc thoát 1 phần lệnh giao dịch và đặt dừng lỗ chặt chẽ hơn, vì có khả năng thị trường đang dần mất đi động lực của mình.

Mô hình nến DOJI không phải lúc nào cũng cảnh báo sự đảo chiều của thị trường, nhưng nó thể hiện sự chững lại của xu hướng.

Xem thêm Cách giao dịch khi nến Doji xuất hiện.

Chart ETH/USDT (D) sàn Binance (Nguồn: Tradingview)

Tính chất gộp nến trong mô hình Nến Nhật

Nến kết hợp là việc tạo thành một cây nến lớn hơn từ nhiều cây nến thành phần. Khi kết hợp cần chú ý tới cách gộp khung thời gian.

Cấu tạo của cây nến kết hợp bao gồm:

• Giá mở cửa là giá mở cửa của cây nến đầu.
• Giá đóng cửa là giá đóng cửa của cây nến cuối.
• Giá cao nhất và giá thấp nhất là giá cao nhất và thấp nhất trong các cây nến thành phần.

Nến kết hợp trong mô hình nến Nhật

Nến kết hợp trong biểu đồ nến Nhật

Các mô hình nến đảo chiều cơ bản

Mô hình 2 nến

Trong biểu đồ hình nến thì mô hình 2 nến hay 3 nến đều là những mô hình nến đảo chiều với các xu hướng tăng giảm. Trước tiên hãy tìm hiểu qua với những mô hình 2 nến cũng như cách phân tích đồ thị nến Nhật sau:

Bullish Engulfing

Mô hình Bullish Engulfing (mô hình nhấn chìm tăng) là mô hình nến đôi ngược nhau và thường được bắt gặp trong xu hướng giảm. Như vậy, mô hình này sẽ có các đặc điểm nhận biết như sau:

• Xuất hiện ở cuối một xu hướng giảm.
• Là cặp 2 nến cho tín hiệu giá có thể tăng mạnh.
• Mô hình này xuất hiện khi một cây nến giảm xuất hiện, nhưng ngay sau đó là một cây nến tăng rất lớn và “nhấn chìm” hoàn toàn cây nến giảm phía trước.
• Điều này cho thấy phe mua đã quyết định đẩy giá mạnh lên sau một giai đoạn giảm giá hoặc đi ngang (sideways).

Mô hình Bullish Engulfing

Bearish Engulfing

Khác với Bullish Engulfing, mô hình Bearish Engulfing (mô hình nhấn chìm giảm) là một mô hình nến đôi ngược nhau và thường gặp ở cuối xu hướng tăng. Như vậy, mô hình này sẽ có các đặc điểm nhận biết như sau:

• Xuất hiện ở đỉnh một xu hướng tăng.
• Là cặp 2 nến cho tín hiệu giá có thể giảm mạnh.
• Mô hình này xuất hiện khi một cây nến tăng xuất hiện nhưng ngay sau đó là một cây nến giảm rất lớn xuất hiện sau “nhấn chìm” hoàn toàn cây nến tăng phía trước.
• Điều này cho thấy phe bán đã nắm quyền kiểm soát hoàn toàn và một đợt giảm điểm mạnh có thể xảy ra.

Mô hình Bearish Engulfing

Piercing Pattern

Piercing Pattern là mô hình nến đôi báo hiệu đảo chiều xu hướng thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm. Một số đặc điểm nhận biết:

• Nến 1 là nến giảm mạnh, nến 2 là nến tăng mạnh.
• Giá mở cửa của nến 2 phải dưới giá thấp nhất của nến 1 và đóng cửa bên trong thân nến 1.

Mô hình Piercing Line

Dark Cloud Cover

Trong biểu đồ nến Nhật, Dark Cloud Cover là một mô hình nến đôi đảo chiều xảy ra ở cuối một xu hướng tăng. Các đặc điểm nhận biết:

• Nến 1 là nến tăng dài và nến 2 là một nến giảm dài.
• Giá mở cửa của nến 2 phải trên đỉnh của nến 1 và có giá đóng cửa trong thân của nến 1.

Mô hình Dark Cloud Cover

Mô hình 3 nến

Morning Stars

Morning Stars là mô hình 3 nến Nhật xuất hiện tại điểm kết thúc của một xu hướng giảm báo hiệu đảo chiều tăng mạnh. Cấu tạo:

• Nến 1 là nến giảm dài, thể hiện sự tiếp diễn xu hướng giảm trước đó.
• Nến 2 là nến thân nhỏ, có thể là nến giảm, tăng hoặc DOJI đều được.
• Nến 3 phải là một nến tăng mạnh, giá đóng cửa của nến 3 đóng cửa tối thiểu cao hơn 1/2 của nến 1.

Không nên vào lệnh khi mẫu hình Morning Star vừa hình thành mà đợi thêm vài cây nến nữa để xác nhận xu hướng (Stoploss dưới bóng nến 2).

Mô hình nến Nhật – Morning Star

Evening Stars

Khác với Morning Star, Evening Stars là mô hình 3 nến xuất hiện tại điểm kết thúc của một xu hướng tăng báo hiệu đảo chiều giảm mạnh. Cấu tạo:

• Nến 1 là nến tăng dài, thể hiện sự tiếp diễn xu hướng tăng trước đó.
• Nến 2 là nến thân nhỏ, có thể là nến giảm, tăng hoặc Doji đều được.
• Nến 3 phải là một nến giảm mạnh, giá đóng cửa của nến 3 đóng cửa tối thiểu thấp hơn 1/2 của nến 1.

Mô hình Evening Star

Three White Soldier

Three White Soldier là mô hình nến đảo chiều xuất hiện trong một xu hướng giảm và báo hiệu sự đảo chiều tăng giá. Cấu tạo:

• 3 cây nến trong mô hình đều phải là nến tăng và có thân dài, bóng ngắn.
• Giá mở cửa của nến sau phải nằm trên hoặc ngang bằng với giá đóng cửa của nến trước.

Mô hình nến Nhật – Three White Soldier

Three Black Crows

Three White Soldier là mô hình 3 nến xuất hiện trong một xu hướng tăng và báo hiệu sự đảo chiều giảm giá. Cấu tạo:

• 3 cây nến trong mô hình đều phải là nến giảm và có thân dài, bóng ngắn.
• Giá mở cửa của nến sau phải nằm dưới hoặc ngang bằng với giá đóng cửa của nến trước.

Mô hình nến Nhật – Three Black Crows

Các công cụ hỗ trợ phân tích biểu đồ Nến Nhật

Hiện nay có khá nhiều công cụ hỗ trợ phân tích mô hình Nến Nhật. Hầu hết các sàn giao dịch đều cung cấp biểu đồ Nến Nhật cho người dùng thuận tiện trong việc phân tích và giao dịch.

Nếu bạn theo trường phái Price Action – phương pháp nhận định thị trường dựa trên sự phân tích chuyển động của giá theo thời gian qua những thanh nến thì có thể lên trực các sàn giao dịch để phân tích.

Bạn có thể truy cập vào CoinGecko và hãy làm theo 3 bước sau:

• Click vào biểu tượng kính lúp – Search ở thanh trên cùng.
• Ở khung tìm kiếm, bạn hãy điền Coin/token cần phân tích.
• Sau khi ra kết quả, hãy kéo xuống dưới và click vào “Market”
• Tại đây tổng hợp các sàn giao dịch hỗ trợ tài sản này. Để mô hình nến chính xác, bạn hãy lựa chọn các sàn giao dịch uy tín, có volume giao dịch lớn để phân tích nhé!

Tìm kiếm coin cần phân tích

Chọn sàn giao dịch để phân tích

Ngoài phân tích trực tiếp trên sàn giao dịch, bạn có thể sử dụng Tradingview – bộ công cụ hỗ trợ tổng hợp các phương pháp phân tích kỹ thuật để phân tích. 

Để sử dụng công cụ này, bạn cần đăng ký tài khoản. Sau khi đăng ký xong bạn click vào “Biểu đồ” để vào chart phân tích.

Cài đặt nến nhật trên Tradingview

Tìm hiểu thêm Cách sử dụng TradingView hiệu quả trong giao dịch.

Hạn chế của mô hình Nến Nhật

Phải chờ nến xác nhận 

Nến Nhật có thể tạo phá vỡ giả trong phiên nến tiếp theo – phá vỡ một mức giá nhưng không tiếp tục di chuyển được. Một sự phá vỡ giả thực chất là 1 sự di chuyển ngược trên thị trường quét sạch những trader vào thị trường theo cảm xúc thay vì suy nghĩ logic và tích cực.

Chính vì thế khi sử dụng Nến Nhật, bạn bắt buộc phải chờ nến đóng phiên khi cần xác nhận phá vỡ vùng hỗ trợ kháng cự từ 1 đến 3 thanh nến tiếp theo. Trong thời gian đó, khi thị trường biến động mạnh có thể khiến bạn bạn bỏ lỡ các điểm vào lệnh tiềm năng.

Cần kinh nghiệm để xác định tín hiệu rõ ràng

Nến Nhật có hơn 10 mô hình nến khác nhau với đặc điểm và tín hiệu riêng biệt. Việc nhận biết và kết hợp các tín hiệu với nhau đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm trong phân tích và giao dịch. Điều này có thể gây khó khăn cho những trader mới.

Không cho thấy xu hướng dài hạn 

Nến Nhật thường được các trader sử dụng để giao dịch trong ngày hơn là các holder. Vì chúng không cho thấy xu hướng dài hạn của thị trường. 

Một số lưu ý khi sử dụng Nến Nhật

Khi sử dụng mô hình nến Nhật để phân tích trong giao dịch, bạn cần lưu ý một số điều sau:

• Không nên sử dụng riêng lẻ: Nến Nhật không thích hợp để sử dụng riêng lẻ vì có khá nhiều tín hiệu nhiễu. Bạn nên kết hợp chúng với đường xu hướng, kháng cự hỗ trợ hoặc một số chỉ báo khác.
• Cần kiên nhẫn chờ nến đóng nến (và nến xác nhận). Không nên vào lệnh không phiên nến thì có thể đó chỉ là sự phá vỡ giả (false breakout).
• Một mô hình nến có thể có nhiều tên gọi khác nhau. Vì thế, bạn không cần phải nhớ tên gọi của tất cả các mô hình này.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể xem thêm về hướng dẫn cách đọc biểu đồ nến dễ hiểu thông qua video dưới đây: 

Tổng kết

Như vậy, mô hình nến Nhật sẽ giúp bạn phân tích kỹ thuật trong sự biến động của giá. Trên đây là hướng dẫn cơ bản về các mô hình nến Nhật và cách đọc biểu đồ nến Nhật.

Series này MarginATM dành cho anh em vừa mới bắt đầu tìm hiểu về nến cũng như phân tích kỹ thuật có thể dễ dàng đọc hiểu và ghi nhớ. Vì vậy tên gọi có thể khác với các tài liệu trước đây anh em đã từng đọc. Ngoài cách đọc các biểu đồ Nến Nhật, bạn cũng cần xem thêm các thông tin về dữ liệu on chain để hỗ trợ thêm trong quá trình trade.

Xem thêm Cách phân tích data on-chain để đi cùng cá voi hiệu quả

Nếu anh em có thắc mắc nào có thể đóng góp ý kiến cho MarginATM hoặc bình luận bên dưới nhé! Chúc anh em thành công!