Mẫu kế hoạch tài chính bằng Excel

Mẫu kế hoạch tài chính bằng Excel gồm có các bảng sau:

Bảng phân tích chi phí đầu tư và phân tích chỉ số tài chính cơ bản gồm có: thông tin về dự án (tên dự án, người đại diện, địa chỉ, điện thoại, email, ngày/tháng/năm); và gồm các cột: TT, nội dung (đầu tư cơ bản, dòng tiền mặt cần có, tổng chi phí đầu tư ban đầu dự kiến, phân tích số tài chính), năm (thời hạn của kế hoạch) 

Hình ảnh bảng phân tích chi phí đầu tư và phân tích chỉ số tài chính

Bảng phân bổ dự trù tài chính gồm các cột: TT, nội dung (vốn đầu tư ban đầu, doanh thu, chi phí hoạt động, chi phí biến đổi theo hoạt động, lợi nhuận trước thuế, thuế phải nộp, lợi nhuận sau thuế), định khoản, đầu tư, năm, tỷ trọng/DT, tỷ trọng/chi phí, số lượng sản phẩm, giá sản phẩm dự kiến

Hình ảnh bảng phân bổ dự trù tài chính

Bảng mô tả và dự kiến doanh số sản phẩm, dịch vụ hàng năm gồm có các cột: mã sản phẩm, tên sản phẩm, kế hoạch cung (năm), số dịch vụ bán, đơn giá, doanh số theo năm, doanh thu theo tháng (số lượng dịch vụ bán, doanh thu), tổng doanh thu theo từng quý,..

Hình ảnh bảng mô tả và dự kiến doanh số sản phẩm, dịch vụ

Bảng báo cáo dự báo doanh thu – chi phí gồm các bảng: doanh thu (số tiền, tỷ lệ tăng, tủ lệ tăng trưởng theo sản phẩm, tỷ lệ % sản phẩm trong tổng số); chi phí; chi phí % trên doanh thu, so sánh doanh thu – chi phí. 

Hình ảnh bảng phân tích báo cáo dự báo doanh thu – chi phí

Và biểu đồ thể hiện doanh thu qua các năm, biểu đồ thể hiện doanh thu theo từng dòng sản phẩm, biểu đồ thể hiện chi phí qua các năm, biểu đồ thể hiện từng loại chi phí, doanh thu – chi phí qua các năm.