4 Cách Xác Định Xu Hướng Thị Trường như Chuyên Gia

Xác định xu hướng thị trường – “ Xu hướng là bạn ”

Có một câu nói vô cùng phổ cập trong giới góp vốn đầu tư “ Xu hướng là bạn, đến khi xu hướng kết thúc và hòn đảo chiều ”. ( Nguyên gốc “ The trend is your friend, until the end when it bends. ” )

Xác định xu hướng thị trường (trend) là một trong những vấn đề cơ bản mà bất kỳ trader nào cũng phải nắm vững. Tuy nhiên có một vấn đề thường xảy ra đối với các trader mới đó là hay bị nhầm lẫn các xu hướng thị trường trên khung thời gian khác nhau.

Lấy ví dụ, bạn thanh toán giao dịch Ethereum, khi bật biểu đồ giá ở khung thời hạn 5 min, 10 min, thì quan sát thấy xu hướng tăng ( uptrend ) .
Tuy nhiên, khi chỉnh về khung thời hạn 1 ngày, 1 tuần thì giá Ethereum lại đang trong xu hướng giảm ( downtrend ) .
Vậy ở đầu cuối, giá Ethereum đang trong xu hướng nào ? Thị trường đang tăng giá hay giảm giá ?
May thay là trong bài viết này, bạn sẽ học được những xác định xu hướng thị trường ( forex, tiền ảo, vàng, … ) như một chuyên viên với 3 bước đơn thuần từ lotforex.vn .

🔔 Nên mở tài khoản chơi Forex ở đâu? Xem danh sách sàn forex tại Việt Nam

Xu hướng là gì ? Định nghĩa về xu hướng thị trường

Xu hướng ( trend ) là khái niệm cơ bản trong nghành nghề dịch vụ kinh tế tài chính. Dựa vào đổi khác giá của gia tài trên biểu đồ giá, những nhà nghiên cứu và phân tích kỹ thuật sẽ đánh giá và nhận định thị trường đang tăng giá hay giảm giá, mức độ tăng / giảm giá có lớn không, động lượng của xu hướng có mạnh và vững chắc hay không .
Với thông tin thu được từ xác định xu hướng thị trường ( hay loại gia tài thanh toán giao dịch nào đó ), tích hợp với 1 số ít yếu tố nghiên cứu và phân tích khác sẽ giúp xác định nên đặt lệnh ở mức giá nào sẽ có năng lực sinh lời tốt nhất .

Ba loại xu hướng thị trường cần biết

Trước khi học cách xác định xu hướng, tất cả chúng ta cần phải làm rõ về những quy trình tiến độ khác nhau Open trong một xu hướng .
Thị trường hoàn toàn có thể diễn ra chỉ một trong 3 xu hướng : tăng giá, giảm giá, hoặc đi ngang. Mỗi xu hướng diễn ra nhanh hay chậm, lê dài bao lâu sẽ đổi khác liên tục, tuy nhiên diễn biến giá chỉ hoàn toàn có thể nằm trong 3 xu hướng này .

Xu hướng tăng (Uptrend)

Xu hướng tăng là khi giá gia tài tăng lên, và trên biểu đồ giá sẽ Open một chuỗi những đỉnh cao hơn ( Higher High ) và đáy cao hơn ( Lower High ) của những mức giá .
Tại mỗi đáy cao hơn ( LH ), trader xác định đây là thời gian tốt để mua vào. Dưới áp lực đè nén mua vào của nhiều trader đã tăng nhu yếu và do đó mức giá vận động và di chuyển lên cao .

Xu hướng giảm (downtrend)

Xu hướng giảm là khi giá gia tài giảm xuống, và trên biểu đồ giá sẽ Open một chuỗi những đỉnh thấp hơn ( Lower High ) và đáy thấp hơn ( Lower Low ) của những mức giá .
Tại những đỉnh thấp hơn ( LH ), trader xác định là họ đã kiếm đủ tiền, và đây là thời gian nên rời khỏi thị trường. Khi những trader này ( hoàn toàn có thể ) đồng ý ở mức giá thấp hơn này và bán ra, sẽ tạo một áp lực đè nén giảm giá, hiệu quả hình thành xu hướng giảm .

Xu hướng đi ngang (sideway)

Xu hướng ngang Open khi mức giá đi ngang, trên biểu đồ giá sẽ Open một vùng giá mà ta không hề đưa ra Tóm lại gì vào tiến trình này .

Cách xác định xu hướng như một chuyên viên

Ở phần này, bạn sẽ học được cách xác định xu hướng thị trường kinh tế tài chính nói chung, và hoàn toàn có thể vận dụng vào thị trường forex, sản phẩm & hàng hóa, tiền ảo … tuy nhiên, bạn nên ghi nhớ là trước khi vận dụng những giải pháp bên dưới để thiết kế xây dựng kế hoạch thanh toán giao dịch, bạn cần kiểm tra lại ( backtest ) tính khả thi trên loại gia tài mình thanh toán giao dịch nhé .
Quay lại ví dụ đầu bài, làm thế nào bạn xác định đúng mực mức giá ETH đang trong xu hướng tăng hay giảm ?
Để xác định xu hướng đúng chuẩn, bạn cần làm 3 bước sau :

Bước 1: Xác định khung thời gian phụ thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn.

Nếu bạn là một trader dài hạn, bạn chỉ chăm sóc khung thời hạn dài hạn mà mình đang thanh toán giao dịch, ví dụ như khung 1 ngày hoặc 1 tuần .
Các dịch chuyển ở những khung thời hạn nhỏ hơn ( như 5 phút, 10 phút, 30 phút … ) đều không cần quan tâm đến, chính bới tiềm năng của bạn là thanh toán giao dịch dài hạn nên những dịch chuyển này sẽ không có ý nghĩa .
trái lại, nếu bạn là một trader theo ngày, bạn chỉ nên dùng khung thời hạn thanh toán giao dịch theo kế hoạch hiện tại. Có thể đó là khung 1 phút, 5 phút nếu bạn thanh toán giao dịch scalping, hoặc 30 phút, 1 giờ … nếu bạn thanh toán giao dịch trong ngày ( intraday, mua và bán ngay trong ngày ) .
Các dịch chuyển ở khung 1 ngày, thậm chí còn 1 tuần không có ý nghĩa, và bạn không nên bận tâm vì sẽ gây nhiễu .

Bước 2: Số lượng thanh giá (hoặc nến) trên biểu đồ phải đủ nhiều và ổn định.

Bạn phải bảo vệ biểu đồ của bạn phải có số lượng thanh đủ nhiều, khoảng chừng 200 thanh trở lên, và số lượng phải không thay đổi trong suốt thời hạn nghiên cứu và phân tích .
Điều này giúp bạn có cái nhìn toàn diện và tổng thể đúng chuẩn hơn .

Bước 3: Sử dụng công cụ xác định xu hướng (hành động giá, chỉ báo…)

Một trong những công cụ đơn thuần nhất để bạn hoàn toàn có thể xác định xu hướng thị trường là quan sát biểu đồ giá và xem những Higher High ( HH ) và Higher Low ( HL ) trên biểu đồ :

• Nếu bạn thấy biểu đồ có nhiều HH thì có thể kết luận thị trường đang uptrend và có thể mua vào.
• Nếu bạn thấy biểu đồ có mức giá HH và HL khá bằng nhau, như vậy thị trường đang đi ngang ở khung thời gian quan sát. Bạn có thể mua vào hoặc bán ra.
• Nếu bạn thấy biểu đồ có nhiều LH thì có thể kết luận thị trường đang downtrend và có thể mua vào.

Lưu ý:

Xác định những HH và HL là bước đơn thuần nhất trong cách xác định xu hướng thị trường. Mình đặt cách này ở vị trí tiên phong vì bạn không cần dùng bất kể chỉ báo nào. Đây là một ví dụ thuần túy về Price Action .
Quá trình thực thi rất dễ hiểu, dễ làm, tuy nhiên đây không phải là cách duy nhất ( hay tốt nhất ) để xác định xu hướng .
Ngoài cách dùng Price Action, những Indicator xác định xu hướng như MA, ADX, SMA, MACD là những chỉ báo kỹ thuật quan trọng giúp bạn tìm ra xu hướng, độ mạnh yếu của xu hướng .
▶ Mở tài khoản giao dịch Demo trên Mitrade, nhận ngay $50,000 tiền ảo để trải nghiệm giao dịch hơn 300 cặp ngoại hối, tiền điện tử và cổ phiếu. Với tài khoản demo Mitrade, bạn có thể truy cập vào nhóm tín hiệu giao dịch của Mitrade.

Indicator xác định xu hướng

Indicator xác định xu hướng là những chỉ báo kỹ thuật được tích hợp trên những nền tảng thanh toán giao dịch như Mitrade, MT4 / MT5, cTrader, … để bạn hoàn toàn có thể tự động hóa xác định xu hướng, độ mạnh yếu của xu hướng một cách trực quan nhất .

Sử dụng ADX để xác định xu hướng thị trường

Chỉ báo ADX là viết tắt từ Average directional movement index, nghĩa là chỉ báo hướng trung bình .
Chỉ báo hướng trung bình ( ADX ) là một chỉ báo xung lượng được sử dụng để xác định sức mạnh của xu hướng hiện tại .

Cách đọc chỉ báo ADX

Chỉ báo ADX nếu trên 25 ám chỉ có một xu hướng mạnh đang diễn ra. Nếu giá trị ADX dưới 20, có nghĩa là xu hướng yếu hoặc không có xu hướng nào cả .
Chỉ báo ADX được tạo từ 2 đường riêng không liên quan gì đến nhau gồm đường + DI và – DI, trong đó, + D là Chỉ báo Định hướng Tích cực ( + DI ) và – DI là Chỉ báo Định hướng Tiêu cực .
Sự giao nhau của + DI và – DI hoàn toàn có thể là một tín hiệu để bạn mở một thanh toán giao dịch .
Nếu + DI cắt từ dưới lên đường – DI và ADX trên 25, đây là tín hiệu để đặt lệnh mua ( thị trường đang trong xu hướng tăng ) .
Mặt khác, nếu – DI cắt từ dưới lên đường + DI và ADX trên 25, đây là một tín hiệu để bán khống .
Ta thử xem xét ví dụ bên dưới về thanh toán giao dịch cặp USD / JPY trên biểu đồ 30 phút .

Ở đây ta bật chỉ báo ADX 14 chu kỳ, hai đường +DI và -DI trên biểu đồ ở 20 và 25. Đường màu xanh lá cây là chỉ báo ADX. Các đường màu xanh lam và màu đỏ lần lượt là + DI và -DI. 

Ta đặt lệnh bán khống khi khi – DI cắt từ dưới lên đường + DI và ADX trên 25 ( thị trường xu hướng giảm ) .

Điểm cần lưu ý khi dùng ADX indicator xác định xu hướng

ADX là một trong những chỉ báo hữu hiệu để xác định xung lượng ( độ mạnh yếu ) của một xu hướng, và ta cũng hoàn toàn có thể dùng hai đường + DI và – DI trong chỉ báo ADX để tìm ra điểm vào lệnh ( nơi mở màn của xu hướng ) .
Bên cạnh đó, bạn hoàn toàn có thể tích hợp ADX với quy mô giá ( HH và HL ) ở trên, hoặc những đường MA để tìm những xu hướng và chứng minh và khẳng định xu hướng. Và bạn nên ghi nhớ phải backtest chiêu thức này trước khi vận dụng lên gia tài thanh toán giao dịch của mình nhé .

Dùng đường trung bình đơn (MA) để xác định xu hướng thị trường

Các đường trung bình ( Moving Average ) là công cụ đơn thuần khác để tìm ra xu hướng thị trường. Nói một cách đơn thuần :
Khi mức giá ở trên đường MA, ta nói thị trường đang có xu hướng tăng và ngược lại, nếu mức giá rớt xuống thấp hơn đường MA, ta nói gia tài đang trong thị trường giảm .
Bên dưới là một ví dụ về xu hướng tăng ở cặp GBP / CHF khi dùng đường MA 200 chu kỳ luân hồi ( MA 200 ) .

Trên biểu đồ hoàn toàn có thể thấy trước khi Open xu hướng tăng, mức giá GBP / CHF đang trong tiến trình củng cố, giao động lên xuống đường MA-200. Sau khi Open xu hướng, mức giá đã kiểm tra lại ở đường MA-200 ( đóng vai trò là ngưỡng tương hỗ vào lúc này ) .

Điểm cần lưu ý khi dùng MA để xác định xu hướng

MA là chỉ báo trễ, vì chúng dựa vào tài liệu giá trong lịch sử vẻ vang, do đó diễn biến giá trong tương lai hoàn toàn có thể khác với những gì tất cả chúng ta Dự kiến. Bạn cần tích hợp MA với những chỉ báo khác để tăng độ đúng mực .
Hoặc, bạn hoàn toàn có thể dùng nhiều đường MA để xác định xu hướng ( 1 MA chu kỳ luân hồi ngắn và 1 MA chu kỳ luân hồi dài hơn ) theo cách dưới đây .

Sử dụng nhiều đường MA để xác định xu hướng thị trường

Sử dụng nhiều đường MA là cách tốt hơn để củng cố thông tin, xác nhận xu hướng. Trong xu hướng tăng, mức giá sẽ nằm trên đường MA, cạnh bên đó, đường MA chu kỳ luân hồi ngắn phải nằm trên MA chu kỳ luân hồi dài .
trái lại, trong xu hướng giảm, mức giá sẽ nằm dưới đường MA, và đường MA chu kỳ luân hồi ngắn phải nằm dưới đường MA chu kỳ luân hồi dài .
Thử xem ví dụ bên dưới về thanh toán giao dịch cặp GBP / JPY trên khung thời hạn 4 giờ .

Ta thấy có 3 đường MA :

• MA 50 màu đỏ
• MA 100 màu xanh lá
• MA 200 màu xanh dương

Các đường MA xếp theo quy luật vừa kể trên. Bạn cũng thấy ở phần đầu của biểu đồ giá, 3 đường MA nằm sát nhau ở quy trình tiến độ củng cố xu hướng .

Điểm cần lưu ý khi dùng nhiều MA 

Dùng nhiều đường MA sẽ giúp xác định xu hướng đúng chuẩn hơn, bạn chỉ cần đợi những đường MA tuân theo quy luật nêu trên là được. Tuy nhiên, bất lợi là bạn hoàn toàn có thể bỏ lỡ nhiều thời cơ để vào thị trường sớm hơn .

Những công cụ khác để xác định xu hướng thị trường

Ngoài 4 công cụ kể trên, bạn hoàn toàn có thể xác định xu hướng bằng rất nhiều chiêu thức khác, ví dụ như dùng chỉ báo MACD để xác định xu hướng ( vì thực chất MACD được tạo từ những đường MA khác nhau ), dùng Parabolic SAR cũng hoàn toàn có thể xác định xu hướng .
Ngoài ra, nếu bạn đã nắm được 4 chiêu thức đơn thuần ở trên, hãy thử tăng cấp kỹ năng và kiến thức của mình với những chỉ báo tương quan như :

Chỉ số Swing tích lũy (ASI)– đánh giá xu hướng dài hạn thông qua những thay đổi về giá mở cửa, đóng cửa, giá cao và thấp.

ADX / DMS – đo lường sức mạnh hoặc điểm yếu của một xu hướng đang hoạt động và nó có thể tồn tại trong bao lâu trước khi đảo chiều.

Chỉ báo Alligator – sử dụng ba đường trung bình động được điều chỉnh bởi Fibonacci để xác định xu hướng và đảo chiều.

Tổng kết cách xác định xu hướng thị trường như chuyên viên

Có 3 bước cần phải thực thi : Xác định khung thời hạn ( 1 ), xác định số lượng thanh trên biểu đồ ( 2 ), chọn công cụ xác định xu hướng ( 3 ) .
Có 4 công cụ đơn thuần để xác định xu hướng gồm :

• Hành động giá: Quan sát HH và HL
• Dùng ADX
• Dùng MA
• Dùng nhiều MA

Có những chỉ báo xác định xu hướng khác như MACD, Parabolic SAR, Chỉ báo ASI, Chỉ báo ADX / DMS, Chỉ báo Alligator cung ứng thêm nhiều thông tin để tạo một kế hoạch thanh toán giao dịch theo xu hướng hoàn hảo .

Kết luận

Sau bài viết này, chắc chắn bạn đã nắm được cách đơn giản để xác định xu hướng thị trường vô cùng hiệu quả, đơn giản, dễ thực hiện. Bước tiếp theo, hãy thử áp dụng kiến thức vừa đọc với tài khoản Demo có tích hợp các chỉ báo kể trên, để củng cố kiến thức và nhớ lâu hơn nhé

Xem thêm :
Hướng dẫn cách dùng ứng dụng nghiên cứu và phân tích VNtradingview

[Total: 1 Average: 5]

Nicky Minh là một người viết nội dung sống ở Nước Ta. Anh ấy thích khám phá và san sẻ kỹ năng và kiến thức về kinh doanh thương mại, tiếp thị trực tuyến, thương mại và anh ấy là một người rất yêu động vật hoang dã đang chăm nom 24 chú chó và mèo tại nhà .

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Thị Trường