Tâm lý thị trường là gì? Nắm bắt tâm lý thị trường trong crypto
Nội Dung Chính
Tâm lý thị trường là gì?
Tâm lý thị trường là khái niệm chỉ sự chuyển động của thị trường phản ánh (hoặc bị ảnh hưởng bởi) trạng thái cảm xúc của những người tham gia. Đây là một trong những chủ đề chính của kinh tế học hành vi – một lĩnh vực nghiên cứu các yếu tố khác nhau trước các quyết định kinh tế.
Nhiều người tin rằng cảm xúc là động lực chính thúc đẩy sự thay đổi của thị trường tài chính. Và tâm lý nhà đầu tư bị giao động bởi cảm xúc này chính là thứ tạo ra cái gọi là chu kỳ tâm lý thị trường.
Nói tóm lại, tâm lý thị trường là yếu tố xúc cảm của những nhà đầu tư có tương quan đến hành vi giá của một gia tài .
- Khi niềm tin thị trường tích cực, giá tăng liên tục thì lúc này giá được cho là đang trong một xu hướng tăng, thường gọi là bull market.
- Ngược lại khi niềm tin trở nên tiêu cực, thị trường sụt giảm liên tục sẽ được gọi là bear market.
Cho nên, tâm lý được tạo thành từ những quan điểm và cảm nhận cá thể của những nhà đầu tư và nhà thanh toán giao dịch trong toàn diện và tổng thể thị trường kinh tế tài chính .
Tâm lý thị trường là yếu tố cảm xúcTuy nhiên, dù với bất kể nhóm nào, không có quan điểm nào là trọn vẹn thống trị. Dựa trên kim chỉ nan tâm lý thị trường, giá của gia tài có xu thế đổi khác liên tục để cung ứng với tâm lý chung của thị trường vốn đã rất năng động. Nếu không, sẽ rất khó để những thanh toán giao dịch diễn ra suôn sẻ và thành công xuất sắc .Trong thực tiễn, khi thị trường đi lên hoàn toàn có thể là dẫn chứng cho thái độ và niềm tin của những nhà thanh toán giao dịch được cải tổ .
- Tâm lý tích cực sẽ giúp cầu tăng, cung giảm.
- Đổi lại, khi nhu cầu gia tăng cũng đồng thời khiến cho tâm lý trở nên mạnh mẽ hơn.
Làm thế nào để nắm bắt tâm lý thị trường trong đầu tư Crypto?
Thông qua những phần nghiên cứu và phân tích tâm lý thị trường dưới đây, mình sẽ giúp bạn hiểu được làm thế nào để hoàn toàn có thể chớp lấy tâm lý thị trường trong góp vốn đầu tư crypto nói riêng và góp vốn đầu tư kinh tế tài chính nói chung !
Cách cảm xúc thay đổi trong tâm lý thị trường
1. Trong Uptrend
Tất cả các thị trường đều sẽ trải qua chu kỳ mở rộng và thu hẹp. Khi thị trường đang trong giai đoạn mở rộng (thị trường tăng giá), mọi tín hiệu đều rất lạc quan, lúc này xuất hiện niềm tin và lòng tham. Thông thường, đây là những cảm xúc chính dẫn đến hoạt động mua vào mạnh mẽ.
Những hiệu ứng diễn ra theo chu kỳ luân hồi hoặc hồi tố thường khá thông dụng trong những chu kỳ thị trường .
Ví dụ: Tâm lý các nhà đầu tư sẽ tích cực hơn sau khi giá tăng, cũng chính vì giá tăng nên tâm lý lại được đẩy lên mức tích cực cao hơn, thúc đẩy thị trường tăng giá cao hơn nữa.
Đôi khi, chính lòng tham và niềm tin can đảm và mạnh mẽ Open quá nhiều sẽ dẫn tới khủng hoảng bong bóng kinh tế tài chính mà mọi người vẫn nói. Trong một ngữ cảnh như vậy, nhiều nhà đầu tư trở nên phi lý trí, đánh mất giá trị trong thực tiễn và mua vào gia tài đó chỉ vì họ tin thị trường sẽ liên tục tăng .
Họ tham lam và lạm dụng quá mức đà tăng trưởng với hy vọng kiếm được lợi nhuận. Khi giá tăng quá mức, lúc này sẽ tạo ra đỉnh khiến người vào sau dễ dàng “đu đỉnh” không biết ngày nào trở về. Đây chính là những rủi ro tài chính quá mức.
Trong một số ít trường hợp, hoàn toàn có thể những nhà đầu tư nắm giữ gia tài sẽ bán dần khiến giá đi ngang ( sideway ), cũng hoàn toàn có thể xem là một quy trình tiến độ tích góp. Nhưng cũng có nhiều chu kỳ luân hồi lại không có sự sideway tích góp mà nó sẽ giảm thẳng 1 cây ngay khi đạt đến đỉnh .
Xu hướng thị trường trong crypto
2. Trong Downtrend
Trong thị trường giảm giá, nếu giá đang giảm mà có xu hướng vận động để dịch chuyển sang hướng khác sẽ khiến nhà đầu tư trở nên hưng phấn. Đôi khi là lên đến cảm giác tự mãn vì họ tin rằng xu hướng tăng giá vẫn chưa kết thúc. Sau đó giá tiếp tục giảm, tâm lý thị trường nhanh chóng chuyển sang mặt tiêu cực. Tâm lý này thường bao gồm cảm giác lo lắng, phủ nhận và hoảng sợ.
Trong toàn cảnh này, sự lo ngại của những nhà đầu tư sẽ khởi đầu từ câu hỏi tại sao giá lại giảm, sau đó họ sẽ phủ nhận thực sự rằng giá giảm, khởi đầu bằng cảm xúc không gật đầu được. Nhiều nhà đầu tư khăng khăng giữ vị thế thua lỗ của họ, hoặc vì ” đã quá muộn để bán ” hoặc vì họ muốn tin rằng ” thị trường sẽ sớm quay trở lại. “
Nhưng khi giá càng giảm, làn sóng bán ra càng mạnh. Tại thời điểm này, cảm giác hoảng sợ lại dẫn họ đến thị trường đầu cơ (lúc các nhà đầu tư từ bỏ vị thế và bán các khoản nắm giữ càng nhanh càng tốt), khiến người nắm giữ từ bỏ và bán tài sản của họ gần với mức đáy cục bộ.
Cuối cùng, xu thế giảm sẽ dừng lại khi trải qua được dịch chuyển và thị trường không thay đổi. Thông thường, thị trường cũng sẽ trải qua những hoạt động sideway hay còn gọi là quy trình tiến độ tích góp trước khi cảm xúc kỳ vọng và sáng sủa khởi đầu Open một lần nữa .
Nhà đầu tư vận dụng tâm lý thị trường như thế nào?
Giả sử triết lý tâm lý thị trường là đúng và có giá trị, thì việc hiểu nó sẽ giúp nhà đầu tư hoàn toàn có thể vào và thoát vị thế tại những điểm tương thích hơn. Từ đó tối đa hóa được doanh thu và tối thiểu hóa những rủi ro đáng tiếc .Thái độ chung của thị trường thường đi ngược lại với thời cơ :
- Thời điểm vàng mà có cơ hội tài chính cao nhất cho người mua, thường là lúc hầu hết những người khác đều vô vọng và giá đang ở mức rất thấp.
- Ngược lại, thời điểm rủi ro nhiều nhất thường xuất hiện khi phần lớn những người khác lại đang quá hưng phấn và tự tin.
Vận dụng tâm lý thị trường vào đầu tư
Đó là lý do trong thị trường, người người thường bảo nhau rằng: Hãy tham lam khi người khác sợ hãi, hãy sợ hãi khi người khác tham lam. Liệu mấy ai có thể trải qua những rào cản tâm lý này trong đầu tư?
Do đó, 1 số ít nhà thanh toán giao dịch và nhà đầu tư nỗ lực đọc tâm lý thị trường để phát hiện những quy trình tiến độ khác nhau trong chu kỳ luân hồi tâm lý của nó. Họ sẽ tận dụng những thông tin này để mua khi có hoảng sợ khiến giá thấp hơn và bán khi có lòng tham khiến giá cao hơn. Tuy nhiên, trong trong thực tiễn, việc nhận ra điều đó không phải là điều thuận tiện. Vì nhiều khi theo họ giá đã ở mức đáy nhưng nó vẫn còn liên tục đi xuống, hoặc nghĩ rằng giá đã ở mức đỉnh mà nó lại liên tục lên cao nữa .
Phân tích kỹ thuật và tâm lý thị trường
Sẽ không khó để quan sát lại các chu kỳ thị trường và nhận ra tâm lý tổng thể đã thay đổi như thế nào. Phân tích dữ liệu trước đó giúp bạn thấy rõ những hành động và quyết định nào sẽ mang lại lợi nhuận cao nhất. Đây là sự tương quan giữa phân tích kỹ thuật và tâm lý thị trường.
Tuy nhiên, để biết thị trường đang thay đổi thế nào và dự đoán điều gì sẽ xảy ra tiếp theo là một việc rất khó. Nhiều nhà đầu tư đã sử dụng phân tích kỹ thuật (TA) để cố gắng dự đoán thị trường có khả năng đi đến đâu.
Các chỉ báo trong TA ở một góc nhìn nào đó hoàn toàn có thể vận dụng để đo lường và thống kê trạng thái tâm lý của thị trường .
Phân tích kỹ thuật và tâm lý thị trường có mối tương quan với nhau
Ví dụ:
- Chỉ báo Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) sẽ cho bạn biết khi nào một tài sản bị mua quá mức do tâm lý thị trường đang rất tích cực, hay gọi là sự tham lam quá mức.
- Các đường MACD là một chỉ số có thể được sử dụng để phát hiện các giai đoạn tâm lý khác nhau trong một chu kỳ thị trường. Mối quan hệ giữa các đường này có thể chỉ ra rằng động lực thị trường đang thay đổi. (ví dụ: lực mua đang yếu đi).
Bitcoin và tâm lý thị trường
Thị trường tăng giá Bitcoin năm 2017 là một ví dụ rõ ràng về cách tâm lý thị trường ảnh hưởng đến giá cả và ngược lại. Từ tháng 12, Bitcoin đã tăng từ khoảng $900 lên mức cao nhất mọi thời đại là $20,000. Trong quá trình tăng, tâm lý thị trường ngày càng trở nên tích cực hơn. Hàng ngàn nhà đầu tư mới đã tham gia, bắt kịp sự phấn khích của thị trường tăng giá. FOMO, sự lạc quan quá mức và lòng tham đã nhanh chóng đẩy giá lên – cho đến khi giá không tăng nữa.
Sau đó, sự đảo ngược khuynh hướng khởi đầu diễn ra vào cuối năm 2017 và đầu năm 2018. Sự kiểm soát và điều chỉnh sau đó khiến nhiều người tham gia muộn bị thiệt hại đáng kể. Ngay cả khi xu thế giảm đã được thiết lập, sự tự tin sai lầm đáng tiếc và sự tự mãn đã khiến nhiều người nhắc đến HODLing ( liên tục giữ gia tài mặc dầu giá đã giảm sâu và thị trường dịch chuyển mạnh ) .Vài tháng sau, tâm lý thị trường trở nên rất xấu đi khi niềm tin của những nhà đầu tư xuống mức thấp nhất mọi thời đại ( all-time-low ). FUD ( những tâm lý xấu đi ) và sự hoảng sợ khiến nhiều người mua gần đỉnh bán gần đáy, chịu lỗ lớn. Một số người trở nên mất niềm tin vào Bitcoin, mặc dầu về cơ bản công nghệ tiên tiến này vẫn sống sót và thậm chí còn vẫn đang được nâng cấp cải tiến liên tục .
Phương pháp nắm bắt tâm lý thị trường Crypto
Là một nhà thanh toán giao dịch, việc làm của bạn là phải nhìn nhận được những gì thị trường đang nghĩ. Như là những chỉ số đều đang bộc lộ thị trường sắp tăng ? Nền kinh tế tài chính sắp đi vào suy thoái và khủng hoảng ? Rõ ràng tất cả chúng ta không hề bắt thị trường làm theo những gì mình nghĩ, những gì tất cả chúng ta hoàn toàn có thể làm chỉ là ứng phó với sự biến hóa của thị trường .
Vì vậy biết cách nắm bắt tâm lý thị trường sẽ giúp bạn tự tin, bình tĩnh hơn khi thị trường biến động. Lưu ý rằng cách sử dụng tâm lý thị trường để giao dịch sẽ không đi tới đâu nếu bạn không biết khi nào thì đạt được mục đích và khi nào thì nên dừng lại.
Nhưng đừng vô vọng ! Có nhiều giải pháp tiếp cận hoàn toàn có thể giúp bạn quyết định hành động xem bạn nên đi theo dòng chảy thị trường hay không, những giải pháp đó hoàn toàn có thể kể tới là đo lường và thống kê khối lượng thanh toán giao dịch trên những sàn, nghiên cứu và phân tích những chỉ số on-chain, hội đồng đang hoạt động như thế nào với token, dự án Bất Động Sản đang có những hoạt động giải trí nào, Bitcoin đang di dời ra làm sao, xu thế ( trend ) hiện tại là gì, …Vậy làm thế nào tiếp cận với từng mắt xích đó ?
Các trader có thể nhìn vào khối lượng giao dịch như là một chỉ số của tâm lý. Nếu giá token đã tăng, nhưng khối lượng đang giảm, nó có thể báo hiệu rằng thị trường là quá mua. Hoặc nếu một token giảm đột ngột đảo chiều với khối lượng cao, nó có nghĩa là tâm lý thị trường có thể đã thay đổi từ giảm sang tăng.
Thời điểm này là lúc các trader cần vận dụng dữ liệu on-chain để phân tích khối lượng và nhiều chỉ số khác để dự đoán hành vi của các nhà đầu tư.
Ví dụ: Trên các sàn giao dịch thường có chỉ số Feer & Greed Index, gọi là chỉ số sợ hãi và tham lam (FGI). Người dùng có thể vận dụng chỉ số này để biết được các trader trên thị trường của từng token đang sợ hãi hay sợ hãi tột độ, tham lam hay tham lam cực độ. Ngoài ra, còn thêm nhiều trang web đo lường on-chain khác mà mình có chia sẻ ở bài top các website về đầu tư crypto, bạn đọc có thể tìm hiểu thêm tại đây.
Yếu tố cộng đồng cũng là yếu tố có ảnh hưởng đến tâm lý thị trường. Các dự án muốn tồn tại cần có một cộng đồng mạnh và tin tưởng vào họ. Vì vậy theo dõi cộng đồng dự án đang làm gì và các động thái mua bán của họ như thế nào cũng giúp ta biết lúc nào nên thoát và lúc nào thì nên vào. Bên cạnh đó, ở trong cộng đồng của dự án chúng ta cũng nhanh chóng bắt kịp thông tin về hoạt động của họ, để biết dự án đang đi đến đâu và lúc nào là thời điểm tốt để bắt đầu, lúc nào là thời điểm hợp lý để kết thúc.
Yếu tố quan trọng không kém tác động đến tâm lý thị trường là xu hướng dịch chuyển của Bitcoin. Bitcoin là tiền điện tử nền tảng của cả thị trường crypto tính tới thời điểm hiện tại, vì vậy hoạt động của đồng tiền này ảnh hưởng lớn đến tâm lý của các nhà đầu tư. Nên việc quan sát hành động giá và các chỉ số liên quan Bitcoin sẽ giúp nhà đầu tư không trở thành nạn nhân của dòng chảy tâm lý.
Tại thời gian mình viết bài, Bitcoin đang trong một quy trình kiểm soát và điều chỉnh dài ngày sau cú sập 10,000 giá. Đã không ít nhà đầu tư sợ hãi và rời khỏi thị trường vì nghĩ rằng đã downtrend tạo ra một áp lực đè nén bán lớn trên thị trường. Điều đó kéo theo cả những Altcoin sụt giảm vì dòng tiền đã bị rút ra khá nhiều. Tuy nhiên với những nhà đầu tư đã ở lâu trong thị trường, họ hoàn toàn có thể đã biết trước được tâm lý sẽ diễn biến như vậy vì đây không chỉ là lần đầu thị trường kiểm soát và điều chỉnh .
Một yếu tố không thể không nhắc tới, đó là yếu tố xu hướng (trend). Thường các nhà đầu tư sẽ giao dịch dựa trên xu hướng đang có của thị trường vì cho rằng dòng tiền sẽ đổ vào đó nhiều.
Ví dụ: Hiện tại, đang là trend NFT, nhà đầu tư sẽ tìm các dự án làm về NFT để đầu tư vào nên hầu như những dự án này đều có sự tăng trưởng mạnh mẽ.
Tóm lại, để có thể nắm bắt tốt tâm lý thị trường bạn cần vận dụng kết hợp nhiều phương pháp tiếp cận thị trường khác nhau. Khi bạn ở càng lâu, kinh nghiệm quan sát thị trường sẽ giúp bạn chọn ra những phương pháp thích hợp nhất cho riêng mình và đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.
Những thành kiến trong nhận thức và tâm lý thị trường
Những thành kiến sống sót trong nhận thức là những kiểu tâm lý phổ cập khiến con người đưa ra những quyết định hành động phi lý trí. Những thành kiến này hoàn toàn có thể tác động ảnh hưởng đến cả nhà góp vốn đầu tư cá thể và hàng loạt thị trường nói chung .
Các thành kiến có thể ảnh hưởng đến nhà đầu tư cá nhân và toàn bộ thị trườngMột vài ví dụ thông dụng là :
- Thành kiến xác nhận: Đây là cách gọi của sự đánh giá quá cao những thông tin xác nhận niềm tin của chúng ta, đồng thời loại bỏ những thông tin trái ngược với chúng. Ví dụ: Các nhà đầu tư trong bull market có thể sẽ quan tâm nhiều hơn vào các tin tức tích cực ảnh hưởng giá tăng, trong khi bỏ qua các tin xấu hoặc các dấu hiệu cho thấy xu hướng thị trường sắp đảo ngược.
- Không thích mất mát: Tâm lý phổ biến của con người là sợ mất mát hơn là khi họ được hưởng lợi nhuận, ngay cả khi mức lợi nhuận ngang hoặc lớn hơn mức mất đi. Nói cách khác, nỗi đau mất mát thường đau đớn hơn niềm vui thu được. Điều này có thể khiến các nhà giao dịch bỏ lỡ cơ hội tốt hoặc hoảng sợ bán ra khi thị trường đang trong trạng thái đầu cơ.
- Hiệu ứng thiên phú: Là lúc mà mọi người đánh giá quá cao những thứ mà họ sở hữu, đơn giản chỉ vì họ sở hữu nó. Ví dụ: Một nhà đầu tư sở hữu một “túi tiền điện tử” sẽ tin rằng nó có giá trị hơn so với người không sở hữu bất kỳ đồng coin nào.
Lời kết
Hầu hết những nhà thanh toán giao dịch và nhà đầu tư đều chấp thuận đồng ý rằng tâm lý có ảnh hưởng tác động đến giá và chu kỳ thị trường. Mặc dù đôi lúc những chu kỳ thị trường và tâm lý đã được xác lập rõ, nhưng tất cả chúng ta không phải khi nào cũng đối phó được một cách thuận tiện. Ngay cả những nhà đầu tư có kinh nghiệm tay nghề lâu năm cũng phải vật lộn để tách chính họ ra khỏi tâm lý thị trường nói chung .Các nhà đầu tư cũng phải đương đầu với trách nhiệm khó khăn vất vả l à phải hiểu rằng : không chỉ tâm lý thị trường mà tâm lý của chính họ cũng ảnh hưởng tác động đến quy trình ra quyết định hành động như thế nào .
Vì vậy, trong quá trình đầu tư, ngoài những phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật mà MarginATM đưa tới bạn tham khảo mỗi ngày, thì việc quan sát để học cách nắm bắt tâm lý thị trường cũng là điều cần thiết để đưa ra quyết định đầu tư đúng nơi và đúng thời điểm nhất. Chúc các nhà đầu tư của MarginATM sẽ luôn tỉnh táo và có những quyết định đầu tư crypto đúng đắn!
Xem thêm: “Cạp đất mà ăn” – liệu đất có ăn được?
Đừng quên theo dõi chuyên mục Kinh Nghiệm để có thể biết thêm được những tips hữu hiệu khi tập tành làm nhà đầu tư nhé.
Hãy theo dõi Margin ATM và tham gia vào những group của bọn mình để update những thông tin và kiến thức và kỹ năng có ích nhé !
#Kinhnghiem #nguoimoi #tamly
Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Thị Trường
