Xu hướng là gì? Cách xác định xu hướng thị trường hiệu quả – https://laodongdongnai.vn

Một trong những cách giao dịch mà chúng tôi luôn muốn hướng các bạn, những trader mới, những người chưa có quá nhiều kinh nghiệm trên thị trường, lựa chọn để sử dụng trong các chiến lược của mình chính là giao dịch thuận xu hướng.

Điều này tại sao quan trọng ?
Giao dịch thuận xu hướng thuận tiện hơn rất nhiều so với việc chống lại xu hướng hay thanh toán giao dịch hòn đảo chiều. Nếu chớp lấy được xu hướng và sát cánh cùng nó như một người bạn thì trader đã có hơn 50 % thời cơ thắng lợi .

Trong thanh toán giao dịch forex, chớp lấy xu hướng quan trọng như việc tất cả chúng ta đang cùng một chiến tuyến với các “ composite man ”, sẽ không sợ phải trở thành “ món đồ chơi ” của những ông lớn, mà việc đồng cảm xu hướng sẽ giúp trader có thêm một vũ khí lợi hại để tự tin tham gia vào game của những composite man đó .

Nếu xu hướng quan trọng như thế thì liệu các bạn đã thật sự thấu hiểu xu hướng chưa? Xu hướng là gì? Xu hướng có cấu trúc như thế nào? Làm sao để xác định xu hướng một cách hiệu quả nhất? Nếu chưa thì đừng bỏ qua bài viết này nhé.

Xu hướng là gì ?

Xu hướng hay xu hướng thị trường ( market trend ) là hoạt động, là đường đi của Chi tiêu theo một hướng ( chiều ) nhất định trong một quy trình tiến độ nào đó .
Trong kinh tế tài chính, tất cả chúng ta thường hay phát hiện các tính từ chỉ trạng thái của một xu hướng như tăng trưởng, không thay đổi và suy thoái và khủng hoảng. Tăng trưởng khi muốn nói đến một nền kinh tế tài chính đang đi lên, không thay đổi là dịch chuyển không nhiều, có lên có xuống nhưng xoay quanh một giá trị trung bình nào đó và suy thoái và khủng hoảng là khi muốn nói đến một nền kinh tế tài chính đang đi xuống. Đó là xu hướng của một nền kinh tế tài chính .
Vậy thì, cũng tựa như, một loại gia tài bất kể cũng có xu hướng và xu hướng thị trường của gia tài cũng sống sót ở 3 trạng thái khác nhau :

Xu hướng tăng (uptrend) là giai đoạn mà giá của tài sản chuyển động theo hướng đi lên.
Xu hướng giảm (downtrend) là giai đoạn khi giá của tài sản chuyển động theo hướng đi xuống.
Xu hướng đi ngang (sideway) là khi giá chuyển động lên xuống trong một phạm vi nhất định.

Khi xu hướng hiện tại kết thúc thì thị trường sẽ khởi đầu một xu hướng mới. Điều quan trọng nhất trong việc chớp lấy xu hướng chính là xác định được khi nào xu hướng hiện tại kết thúc và xu hướng mới tiếp theo sẽ là gì ?

Cấu trúc của xu hướng

Mỗi một xu hướng sẽ có một cấu trúc nhất định, chỉ khi cấu trúc đó bị phá vỡ thì xu hướng đó mới kết thúc .

• Cấu trúc xu hướng tăng: giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước.
• Cấu trúc xu hướng giảm: giá tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, đáy sau thấp hơn đáy trước.
• Cấu trúc xu hướng đi ngang: giá tạo đỉnh sau bằng hoặc gần bằng đỉnh trước, đáy sau bằng hoặc gần bằng đáy trước.

Thị trường đang trong một xu hướng tăng nhưng không phải khi nào giá cũng đi lên mà sẽ có những khoảng chừng thời hạn thị trường kiểm soát và điều chỉnh giảm. Tương tự, trong một xu hướng giảm, giá sẽ không nhất thiết phải luôn đi xuống mà sẽ có những lúc thị trường kiểm soát và điều chỉnh tăng .

Trong xu hướng giảm: giá lần lượt tạo các đỉnh C, E thấp hơn đỉnh A, tạo đáy D thấp hơn đáy B. Các đoạn BC, DE chính là giai đoạn thị trường điều chỉnh tăng hay còn gọi là đợt phục hồi tạm thời, nhưng các đợt sóng nhỏ này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, trước khi tiếp tục xu hướng chính.

Trong xu hướng đi ngang: giá tạo các đỉnh H, J bằng đỉnh F và đáy I bằng đáy G.

Trong xu hướng tăng: giá lần lượt tạo các đỉnh M, O cao hơn đỉnh K và đáy N cao hơn đáy L. Các đoạn KL, MN chính là giai đoạn thị trường điều chỉnh giảm hay còn gọi là đợt suy thoái nhỏ. Tương tự, các đợt sóng này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn.

Tuy nhiên, cấu trúc xu hướng ở trên là những cấu trúc cơ bản nhất, trên thực tiễn, cấu trúc của xu hướng còn sống sót ở nhiều biến thể rất khác nhau. Đối với xu hướng tăng hoặc giảm, ngoài các đợt kiểm soát và điều chỉnh giảm / kiểm soát và điều chỉnh tăng thì thị trường còn có những tiến trình đi ngang nhỏ, hay còn gọi là tái tích góp trong xu hướng tăng và tái phân phối trong xu hướng giảm. Đối với xu hướng đi ngang, ngoài những đợt sóng lên xuống liên tục thì thị trường cũng hoàn toàn có thể có những đợt đi ngang ngắn, trong một khoanh vùng phạm vi nhỏ hơn so với khoanh vùng phạm vi giá của xu hướng chính sideway .

Các tiến trình của một xu hướng

Theo kim chỉ nan Dow, một xu hướng tăng hoặc giảm gồm có 3 quá trình, từ lúc xu hướng mở màn hình thành, đến lúc xu hướng mạnh lên và ở đầu cuối là quá trình cao trào của xu hướng. Nghiên cứu các quy trình tiến độ của một xu hướng là điều tất yếu trong việc chớp lấy xu hướng của thị trường vì nó sẽ giúp trader xác định thời gian nào nên nhảy vào thị trường, thời gian nào nên đứng yên .
3 tiến trình của xu hướng tăng gồm có : tích góp, bùng nổ và quá độ. 3 tiến trình của xu hướng giảm gồm có : phân phối, giảm mạnh và vô vọng .

3 giai đoạn của xu hướng tăng

• Giai đoạn tích lũy

Đây là quá trình khởi đầu của một xu hướng tăng. Giai đoạn tích góp cũng thường Open ở cuối xu hướng giảm trước đó. Lúc này, nhà đầu tư đã cảm thấy giá giảm đủ sâu, họ tin cậy rằng giá không hề giảm được nữa và khởi đầu mua vào để tích góp gia tài. Ban đầu, khối lượng thanh toán giao dịch sẽ thấp do nhà đầu tư vẫn còn đang chần chừ, khi giá khởi đầu tăng lên các mức cao hơn, kích thích nhà đầu tư mua vào nhiều hơn, khối lượng thanh toán giao dịch tăng lên, giá tăng lên. Trong tiến trình tích góp này, thị trường sẽ có những đợt kiểm soát và điều chỉnh giảm nhưng vẫn bảo vệ điều kiện kèm theo đáy mới cao hơn đáy cũ .

• Giai đoạn bùng nổ

Khi thị trường phá vỡ tiến trình tích góp sẽ bước sang quá trình bùng nổ. Đây là lúc những ông lớn khởi đầu tung chiêu để đẩy giá lên thật cao. Sự chần chừ của những nhà góp vốn đầu tư nhỏ lẻ khác có vẻ như bị dập tắt, họ hàng loạt mạnh dạn tham gia vào thị trường, khiến cho giá được đẩy lên cao hơn nữa. Đây là tiến trình lê dài nhất trong tổng thời hạn sống sót của một xu hướng tăng và cũng là quá trình có đà tăng vững chãi nhất. Các trader thường nắm giữ vị thế dài hạn để tìm kiếm doanh thu trong tiến trình này .

• Giai đoạn cao trào quá độ

Đây là tiến trình sau cuối của xu hướng tăng, khi mà giá đã tăng lên quá mức sau một đợt bùng nổ lê dài. Trong quy trình tiến độ quá độ, 1 số ít bán ra để chốt lời nhưng vẫn có số khác liên tục nhảy vào thị trường mà không hề hay biết rằng mình đang mua ở đỉnh, nhưng lúc này nhu cầu mua sắm đã giảm đi, báo hiệu xu hướng tăng sắp kết thúc .
Sau khi quá trình quá độ kết thúc, thị trường sẽ khởi đầu chuyển sang quá trình phân phối, sau đó giảm mạnh và vô vọng ( 3 tiến trình của một xu hướng giảm ). Các bạn trọn vẹn hoàn toàn có thể nghiên cứu và phân tích được diễn biến của 3 tiến trình này .

Cách xác định xu hướng thị trường hiệu suất cao

Xác định xu hướng thị trường dựa vào cấu trúc của xu hướng

Chúng tôi sẽ lấy ví dụ đơn cử để các bạn dễ tưởng tượng cách xác định xu hướng dựa vào cấu trúc này .

Thời điểm hiện tại, giá đang ở điểm F. Việc của tất cả chúng ta là thiết lập các trường hợp hoàn toàn có thể xảy ra và kế hoạch thanh toán giao dịch cho mỗi trường hợp đó .

Bước 1: Phân tích xu hướng trong quá khứ

Trước quá trình giá tạo đỉnh A và đáy B, thị trường đang trong xu hướng giảm. Cấu trúc của xu hướng giảm này được biểu lộ rất rõ ràng, giá tạo các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn .

• Tại điểm A, giá vẫn tiếp tục xu hướng giảm do đỉnh A vẫn thấp hơn đỉnh gần nhất trước đó.
• Tại điểm B, lúc này, giá tạo đáy B cao hơn đáy gần nhất trước đó nhưng chênh lệch không nhiều, báo hiệu sự hụt hơi nhất thời của phe bán, nhưng nếu nói cấu trúc xu hướng giảm đã bị phá vỡ thì dường như hơi sớm.
• Tại điểm C, ngay sau đó, giá tạo đỉnh mới là đỉnh C, cao hơn đỉnh A, cấu trúc xu hướng giảm chính thức bị phá vỡ.
• Tại điểm D, lúc này, giá tạo đáy mới cao hơn đáy B, cộng với đỉnh C cao hơn đỉnh A thì giai đoạn từ A đến D đang thỏa mãn cấu trúc của một xu hướng tăng và đây chính là giai đoạn tích lũy của xu hướng tăng mới này.
• Tại điểm E, giá tạo đỉnh mới bằng với đỉnh ngay trước nó, điều này không quá bất thường vì trong giai đoạn tích lũy của một xu hướng tăng, giá thường đi ngang hoặc cũng có thể thị trường hình thành xu hướng sideway sau khi kết thúc xu hướng giảm thay vì xu hướng tăng như dự đoán ban đầu. Xu hướng sideway này có phạm vi giá được giới hạn bởi đường hỗ trợ đi qua điểm B và đường kháng cự đi qua 2 điểm C, E.

Bước 2: Dự đoán các tình huống xảy ra và chiến lược cho từng tình huống cụ thể

Tại điểm F ( thời gian hiện tại ), có 3 trường hợp hoàn toàn có thể xảy ra :

• Tình huống 1: giá vượt ra khỏi ngưỡng kháng cự CG và đi lên, thị trường chuyển sang cấu trúc xu hướng tăng, đây là thời điểm bắt đầu giai đoạn bùng nổ của xu hướng tăng. Ở tình huống này, các bạn chỉ nên vào lệnh Buy.
• Tình huống 2: giá vượt ra khỏi ngưỡng hỗ trợ BH và đi xuống. Trong tình huống này, chúng ta không nên vội vàng kết luận thị trường tiếp tục xu hướng giảm mà nên đứng ngoài để chờ đợi thêm một vài tín hiệu nữa. Nếu sau khi phá vỡ hỗ trợ, giá điều chỉnh tăng và tiếp tục giảm, lúc này, cấu trúc xu hướng giảm mới được tái thiết lập, vào lệnh Sell lúc này sẽ an toàn hơn.

Nếu sau khi phá vỡ hỗ trợ, giá tạo đáy H1 (thấp hơn đáy D) và đỉnh H2 (thấp hơn đỉnh E) (như hình trên) thì chúng ta có thể chờ đợi cơ hội để vào các lệnh Sell.

• Tình huống 3: giá dao động trong phạm vi của đoạn BC, lúc này thị trường tiếp tục giai đoạn tích lũy của xu hướng tăng, các bạn có thể chờ tín hiệu đảo chiều để vào lệnh Buy hoặc cũng có thể thị trường tiếp tục xu hướng sideway, các bạn có thể giao dịch tại các vùng giá hỗ trợ/kháng cự của xu hướng sideway này.

Với mỗi trường hợp xảy ra, các bạn cần sử dụng những công cụ nghiên cứu và phân tích kỹ thuật khác như trendline, chỉ báo, quy mô nến hòn đảo chiều, price action … để xác định điểm vào lệnh hiệu suất cao .

Xác định xu hướng thị trường dựa vào các chỉ báo, công cụ kỹ thuật khác

Đối với cách xác định xu hướng thị trường dựa vào cấu trúc xu hướng như trên, các bạn chỉ cần sử dụng công cụ duy nhất là biểu đồ giá trơn. Đây là cách đơn thuần và ít rối mắt nhất, nhưng với cách này, tất cả chúng ta không hề tìm ra các điểm vào lệnh mặc dầu đã xác định được hướng thanh toán giao dịch .
Tuy nhiên, trong mạng lưới hệ thống toàn bộ các công cụ nghiên cứu và phân tích kỹ thuật, có một số ít công cụ vừa xác định được xu hướng thị trường, vừa cung ứng các tín hiệu vào lệnh hiệu suất cao. Trong đó, đường xu hướng trendline, kênh giá, đường trung bình động MA và chỉ báo xác định xu hướng ADX là những công cụ được nhiều trader ưa thích sử dụng nhất và tính hiệu suất cao cũng thuộc top cao nhất .

Trendline và Kênh giá

Trendline là công cụ cơ bản nhất dùng để xác định xu hướng của thị trường. Đường trendline tăng đi qua các đáy và trendline giảm đi qua các đỉnh của một xu hướng, khi giá vượt ra khỏi trendline nghĩa là xu hướng bị phá vỡ .
Bằng việc vẽ thêm các đường thẳng song song và đi qua các đỉnh hoặc đáy của các đường trendline, tất cả chúng ta sẽ có được kênh giá ( price channel ) của xu hướng. Kênh giá xác định khoanh vùng phạm vi mà giá sẽ giao động trong xu hướng tăng hoặc giảm đó, nếu giá vượt ra khỏi khoanh vùng phạm vi của price channel, thị trường sẽ hình thành một xu hướng mới .

Ở hình trên, sau khi phá vỡ kênh giá, thị trường hình thành xu hướng giảm mới .
Tìm hiểu cách vẽ và thanh toán giao dịch với trendline, kênh giá, các bạn tìm hiểu thêm các bài viết sau :

Đường trung bình động MA

MA là chỉ báo xác định xu hướng được sử dụng phổ cập nhất lúc bấy giờ. Thay vì nhìn giá hoạt động lên xuống một cách loạn xạ thì đường MA hoạt động quyến rũ hơn, giúp trader nhìn thấy xu hướng rõ ràng hơn .
Bằng việc quan sát vị trí của giá so với đường MA hoặc vị trí giữa các đường MA với nhau, trader hoàn toàn có thể xác định được xu hướng hiện tại của thị trường, và một trong những kế hoạch thanh toán giao dịch hiệu suất cao nhất với MA chính là thanh toán giao dịch thuận xu hướng .
Bên cạnh đó, đường MA còn đóng vai trò như các mức tương hỗ, kháng cự của xu hướng, trader hoàn toàn có thể thanh toán giao dịch thuận xu hướng tại các vùng giá này hoặc thanh toán giao dịch với tín hiệu hòn đảo chiều khi các ngưỡng này bị phá vỡ. Tuy nhiên, với những trader mới, khi chưa tích góp đủ kinh nghiệm tay nghề, đừng nên mạo hiểm với kế hoạch thanh toán giao dịch hòn đảo chiều .

Tìm hiểu cách xác định xu hướng và thanh toán giao dịch với đường MA qua bài viết : MA là gì ? Cách thanh toán giao dịch hiệu suất cao với MA .

Chỉ báo ADX

ADX là một chỉ báo kỹ thuật can đảm và mạnh mẽ, được dùng để xác định và đo lường và thống kê sức mạnh của một xu hướng. ADX thuộc nhóm chỉ báo giao động, gồm có 2 thành phần : đường ADX có giá trị từ 0 đến 100, xác định sức mạnh của xu hướng và 2 đường + / – DI với vai trò xác định xu hướng của thị trường .

Tham khảo : Chỉ báo ADX là gì ? Cách thiết lập và sử dụng hiệu suất cao .

Xu hướng thật sự rất quan trọng trong đầu tư forex, việc nắm bắt tốt xu hướng quyết định phần lớn đến sự thành công của trader trên thị trường này. Vì thế mới có câu “xu hướng là bạn”, nhưng để thấu hiểu được người bạn này không hề dễ dàng một chút nào, giống như việc đọc vị tâm lý con người.

Với những gì mà chúng tôi đã san sẻ ở trên, kỳ vọng các bạn sẽ vận dụng tốt vào trong các thanh toán giao dịch hằng ngày của mình. Mặc dù không phải là chén thánh hay cũng không phải một kỹ thuật gì quá cao siêu mà đó chỉ là những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất, hoàn toàn có thể giúp các bạn nắm vững hơn về xu hướng thị trường, từ đó hoàn toàn có thể tiến xa hơn trong việc đồng cảm người bạn này .
Và tất yếu, thành công xuất sắc không dành cho những kẻ lười biếng !
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG .

Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Thị Trường