6 phương pháp giao dịch forex đơn giản & hiệu quả nhất
Đa số những nhà giao dịch forex thành công đều xây dựng cho mình chiến lược đầu tư riêng. Có rất nhiều phương pháp giao dịch forex đã được các trade áp dụng thành công. Trong bài viết này, Tradervn sẽ giới thiệu đến bạn các phương pháp giao dịch forex phổ biến, đồng thời chỉ ra ưu – nhược điểm của từng phương pháp để bạn có thể lựa chọn ra chiến lược giao dịch phù hợp với bản thân. Cùng theo dõi nhé.
Nội Dung Chính
Các phương pháp giao dịch forex phổ biến
Nhìn chung, các kế hoạch giao dịch forex đa phần dựa trên 2 phương pháp chính là : nghiên cứu và phân tích cơ bản và nghiên cứu và phân tích kỹ thuật. Do đó, những trader mưu trí luôn biết phối hợp linh động những phương pháp giao dịch hiệu quả với nhau nhằm mục đích tìm kiếm mức sinh lời mê hoặc nhất .
Đến nay, trên thị trường Open rất nhiều kế hoạch góp vốn đầu tư, nhưng chỉ có 6 phương pháp giao dịch forex sau đây được các nhà đầu tư sử dụng nhiều nhất .
1. Day trading
Day trading là phương pháp giao dịch trong ngày, những nhà đầu tư giao dịch theo phương pháp này được gọi là day traders. Trong đó, các day traders sẽ không giữ bất kỳ một lệnh nào qua đêm mà luôn đóng tất cả các lệnh trước khi phiên giao dịch kết thúc.
Bạn đang đọc: 6 phương pháp giao dịch forex đơn giản & hiệu quả nhất
Các nhà đầu tư theo phe phái day trading thường sử dụng nghiên cứu và phân tích kỹ thuật nhiều hơn để nhìn nhận và khai thác những giao động giá, ghi lại các khoảng chừng thời hạn hoặc volume giao dịch trong ngày. Thông thường, các day traders thường giữ lệnh giao dịch từ vài phút đến vài giờ .
Ưu điểm:
- Tránh được các rủi ro đáng tiếc ( giá dịch chuyển theo khunh hướng xấu do tin ra ) và không cần nộp phí swap ( phí qua đêm ) do các trader đã đóng vị thế lệnh vào cuối phiên .
- Có thể thu được doanh thu hàng tháng nếu bạn biết cách quản trị rủi ro đáng tiếc tốt .
Nhược điểm:
- Gây stress và mất nhiều thời hạn vì trader phải theo dõi thị trường liên tục trong ngày .
- Có thể thua lỗ một khoản tiền lớn nếu thị trường rơi vào cú trượt dốc hoặc dịch chuyển lệch hướng kỳ vọng của bạn .
2. Scalping
Scalping là giao dịch lướt sóng, những nhà đầu tư theo phương pháp này được gọi là Scalper. Scalping là kế hoạch giao dịch trong ngắn hạn vì scalpers thường chỉ giữ lệnh trong vài chục giây, hoặc tối đa là vài phút. Tức là họ sẽ mua và bán nhiều lần trong ngày nhằm mục đích tận dụng những dịch chuyển nhỏ trong các khung thời hạn ngắn để “ ăn ” những chênh lệch bé .
Do giao dịch trong thời hạn rất ngắn nên các scalpers triển khai rất nhiều lệnh trong suốt phiên giao dịch. Nếu biết sử dụng khôn khéo đòn kích bẩy kinh tế tài chính thì trung bình mỗi trader hoàn toàn có thể kiếm được 5-10 pips / 1 lệnh giao dịch. Tuy nhiên, để phát huy tối đa lợi thế của kế hoạch scalping, các traders cần lựa chọn sàn môi giới có phí spread, hoa hồng thấp để không tốn nhiều phí giao dịch .
Ưu điểm:
- Luôn có rất nhiều thời cơ giao dịch kiếm lời mỗi ngày .
- Thu nhập nhìn chung khá cao .
Nhược điểm:
- Luôn phải quan sát đồ thị forex trong nhiều giờ .
- Tâm lý luôn căng thẳng mệt mỏi và áp lực đè nén .
- Nhiều ngân sách phát sinh : phí ứng dụng, phí newsfeed ( cung ứng tin tức ) …
Lưu ý rằng, các nhà đầu tư nhỏ lẻ với số vốn ít không nên lựa chọn phương pháp này vì ngân sách giao dịch ( đặc biệt quan trọng là phí spread ) sẽ chiếm gần hết doanh thu của bạn. Thậm chí nếu là nhà đầu tư quản trị vốn kém thì doanh thu thu được cũng không đủ để bù cho phí giao dịch .
3. Swing trading
Swing trading tức là giao dịch theo giao động. Đây là phương pháp giao dịch trung hạn mà trong đó các traders hoàn toàn có thể giữ lệnh trong vài ngày đến vài tuần, trung bình là từ hai đến bốn ngày .
Những nhà góp vốn đầu tư sử dụng swing trading thường dựa vào nghiên cứu và phân tích kỹ thuật như các quy mô nến, ngưỡng tương hỗ và kháng cự, đường chỉ báo, … và hành vi giá để xác lập các điểm entry và thoát lệnh hài hòa và hợp lý mà ít khi chăm sóc đến các quy tắc cơ bản. Do đặc thù trung hạn nên họ thường xem chart forex tại các khung thời hạn 1H ( 1 giờ ) và 4H ( 4 giờ ) .
Ưu điểm:
- Không cần mất nhiều thời hạn ngồi “ canh ” thị trường cả ngày như scalper và day traders. Do đó, bạn sẽ có thời hạn để hoàn thành xong những việc làm quan trọng khác .
- Tinh thần tự do và không chịu áp lực đè nén lớn .
- Tỷ lệ sinh lời nhìn chung khá mê hoặc .
Nhược điểm:
- Không thể thu được mức doanh thu lớn khi thị trường có dịch chuyển mạnh theo khuynh hướng xấu .
- Chịu rủi ro đáng tiếc vì giữ lệnh qua đêm .
4. Position trading
Khác với các phương pháp giao dịch trên, Position trading ( giao dịch vị thế ) là kế hoạch giao dịch dài hạn, tức là các traders sẽ giữ lệnh từ vài tuần đến vài tháng, hoặc thậm chí còn là vài năm. Do đó, các khung thời hạn để xem biểu đồ forex của position trader thường là ngày hoặc tuần .
Là một trader theo phong thái Position, họ sẽ không chú trọng đến nghiên cứu và phân tích kỹ thuật như các nhà đầu tư lướt sóng mà sẽ hầu hết dựa vào các nghiên cứu và phân tích cơ bản để đưa ra phán đoán về xu thế giá trong tương lai, từ đó có quyết định hành động mua và bán tiền tệ một cách hài hòa và hợp lý .
Ưu điểm:
- Không cần tốn nhiều thời hạn để ngồi “ canh ” thị trường .
- Tâm lý tự do và không chịu áp lực đè nén lớn vì các position trader không bị tác động ảnh hưởng bởi những dịch chuyển giá trong ngắn hạn .
- Tỷ suất sinh lời hoàn toàn có thể rất lớn nếu thị trường vận động và di chuyển đúng theo kỳ vọng của bạn .
Nhược điểm:
- Đòi hỏi các trader phải có kiến thức và kỹ năng nền tảng vững chãi về nghiên cứu và phân tích cơ bản và nghiên cứu và phân tích kỹ thuật, đặc biệt quan trọng là phải tiếp tục theo dõi tin tức kinh tế-chính trị trên quốc tế .
-
Yêu cầu tiền vốn khá lớn vì điểm stoploss thường sâu hơn.
- Lợi nhuận được tính theo năm vì số lần giao dịch rất ít .
5. Price action
Price action, hay còn gọi là giao dịch hành vi giá, là phương pháp triển khai các giao dịch mang tính kỹ thuật trải qua việc nghiên cứu và phân tích các dịch chuyển giá trong quá khứ. Price action hoàn toàn có thể được dùng như một phương pháp độc lập hoặc phối hợp sử dụng với các công cụ kỹ thuật khác .
Các nhà đầu tư giao dịch theo phe phái price action thường hiếm khi vận dụng các nguyên tắc nghiên cứu và phân tích cơ bản. Họ xác lập các điểm entry và thoát lệnh bằng cách sử dụng các mức kháng cự / tương hỗ, Fibonacci thoái lui, quy mô giá, các chỉ báo, …
Giao dịch hành vi giá hoàn toàn có thể được vận dụng trong các khung thời hạn khác nhau ( ngắn hạn, trung hạn và dài hạn ). Theo đó, các nhà đầu tư cũng được khuyến khích nên sử dụng đa khung thời hạn nghiên cứu và phân tích giá để có cái nhìn tổng quan và đúng chuẩn hơn .
Ưu điểm:
- Giao dịch tương đối đơn thuần vì hầu hết chỉ cần sử dụng đồ thị nến. Do đó, phương pháp price action rất tương thích với các traders mới .
- Trau dồi năng lực tư duy nghiên cứu và phân tích .
Nhược điểm:
- Để sử dụng nâng cao là rất khó .
-
Mang đặc thù chủ quan lớn, tùy vào cách nhìn nhận và kinh nghiệm tay nghề của mỗi trader .
- Tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng tiếc như dịch chuyển giá mạnh hoặc thị trường bị các nhà tạo lập thao túng .
6. High-Frequency Trading
High-Frequency Trading có nghĩa là giao dịch tần suất cao, là phương pháp giao dịch sử dụng các thuật toán phức tạp và độc quyền ( chương trình máy tính chuyên sử dụng ) để triển khai trading trên quy mô lớn trong thời hạn cực ngắn, chỉ khoảng chừng một phần nghìn giây .
Để giao dịch theo phương pháp này, yên cầu các nhà đầu tư phải là những người có kinh nghiệm tay nghề dày dặn, nhiều kiến thức và kỹ năng, thao tác nhanh gọn và thành thạo công nghệ tiên tiến máy tính. Những traders độc lập có doanh thu cao nhất thường là những nhà đầu tư có vận tốc đặt lệnh “ thần tốc ” nhất. Tuy nhiên, những lệnh độc lập thường khá khó thực thi và không dễ để triển khai xong .
Do tính phức tạp và nhu yếu kỹ thuật cao nên lúc bấy giờ phương pháp High – Frequency Trading không còn được sử dụng thông dụng nữa .
Ưu điểm:
- Góp phần không thay đổi thị trường tránh khỏi những dịch chuyển giá mạnh .
- Từ đó, giúp các trader hạn chế những tổn thất lớn .
- Tận dụng được triệt để sự chênh lệch giá và kiếm lời .
Nhược điểm:
- Giao dịch với vận tốc nhanh và khối lượng lớn nên dễ gây tác động ảnh hưởng mạnh đến đến thị trường .
- Không có sự tham gia của môi giới do phải vận dụng các thuật toán phức tạp .
- Dễ gây thực trạng giao dịch ảo .
Cách lựa chọn phương pháp giao dịch phù hợp với bản thân
Ngoài những phương pháp giao dịch thông dụng đã nêu, lúc bấy giờ trên thị trường còn Open vô số các kế hoạch giao dịch khác nên việc bạn cảm thấy bồn chồn trong quy trình chọn phương pháp góp vốn đầu tư là điều dễ hiểu. Vậy nên, trong phần bài viết tiếp theo, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm cách lý giải và chọn ra kế hoạch trading hiệu quả tương thích nhất với bản thân .
1. Xác định mục đích đầu tư forex
Xét về mục tiêu góp vốn đầu tư forex, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể chia thành hai dạng chính là thu nhập và doanh thu. Trong đó, thu nhập là số tiền lãi thu được hàng tháng ; doanh thu là Xác Suất sinh lời thu được mỗi năm .
- Về thu nhập :
Nếu muốn kiếm thu nhập lớn, bạn cần thực thi nhiều giao dịch trong khoảng chừng thời hạn ngắn, tương ứng với các khung thời hạn thấp ( phút, giờ ) và mất nhiều thời hạn ngồi bên màn hình hiển thị máy tính để theo dõi biểu đồ forex. Chiến lược giao dịch này tương thích với những nhà đầu tư ngắn hạn như Scalper, day trader hay swing trader .
- Về doanh thu :
Nếu muốn thu được doanh thu lớn, bạn cần giao dịch trong khung thời hạn cao hơn ( tuần, tháng ) và giữ lệnh trong dài hạn. Do đó các trader không cần dành quá nhiều thời hạn để theo dõi đồ thị forex mỗi ngày. Chiến lược góp vốn đầu tư này thích hợp với những traders theo phe phái Swing hoặc Position trading .
2. Xác định thời gian giao dịch.
Nếu bạn đang có một việc làm hành chính và coi góp vốn đầu tư forex chỉ là nguồn thu nhập thứ hai, tức là bạn không hề dành quá 12 tiếng / 1 ngày để giao dịch trên thị trường thì tốt nhất bạn nên lựa chọn phương pháp Swing trading hoặc Position trading. Ngược lại, nếu bạn có nhiều thời hạn rảnh và ưa thích cảm xúc bồn chồn khi trading ngắn hạn thì giao dịch lướt sóng scalping và day trading là sự lựa chọn tuyệt đối dành cho bạn .
3. Xem xét một số yếu tố khác
- Quy mô vốn giao dịch lớn hay nhỏ .
- Kinh nghiệm giao dịch nhiều hay ít .
- Thói quen, sở trường thích nghi và mức độ đồng ý rủi ro đáng tiếc. Nếu bạn chọn phương pháp góp vốn đầu tư có mức sinh lời thấp nhưng bảo đảm an toàn thì nên dùng Swing trading. Ngược lại, nếu bạn muốn thu doanh thu cao nhưng tỷ suất rủi ro đáng tiếc lớn thì nên dùng Position trading .
Nhìn chung, nếu biết cách giao dịch thông minh và tuân thủ tốt nguyên tắc quản trị rủi ro thì tỷ suất sinh lời của các phương pháp giao dịch trên là tương tự nhau. Hơn nữa, mỗi trader tham gia thị trường sẽ có những tính cách khác nhau nên cũng sẽ phù hợp với những chiến lược đầu tư khác nhau.
Do đó, giải pháp tốt nhất là nên lựa chọn phong thái giao dịch mà bạn cảm thấy tự do và hiểu rõ về phương pháp đó nhất .
Lưu ý : Để trading forex đơn thuần mà hiệu quả nhất, các bạn cần chú ý quan tâm không biến hóa phong thái giao dịch quá tiếp tục, chỉ nên đổi phương pháp góp vốn đầu tư khi bạn cảm thấy nguyên tắc này không còn tương thích với điều kiện kèm theo thị trường và thành quả giao dịch ngày càng trở nên tồi tệ .
Kết luận
Như vậy, bài viết trên đã phác thảo lại 6 phương pháp giao dịch forex hiệu quả hàng đầu với những ưu và nhược điểm nhất định. Hy vọng những thông tin này có thể giúp bạn dễ dàng hơn trong việc lựa chọn chiến lược đầu tư phù hợp với mục tiêu và kỳ vọng của bản thân mình. Nhìn chung, mỗi phương pháp trading đều có một thế mạnh riêng, nếu biết kết hợp khéo léo thì phần trăm bạn giao dịch thành công là rất lớn. Chúc bạn sớm đạt được mục tiêu trên con đường đã chọn!
Source: https://laodongdongnai.vn
Category: Thị Trường
